*ST觀(guān)典披露整改報告，為他人提供融資便利，占用資金1.43億元
7月25日盤(pán)后，*ST觀(guān)典公告，公司及相關(guān)責任人收到中國證券監督管理委員會(huì )北京監管局下發(fā)的《關(guān)于對觀(guān)典防務(wù)技術(shù)股份有限公司、高明采取責令改正并對李振冰、劉亞恩、王彥、程宇、李旭明采取出具警示函措施的決定》。
該決定書(shū)指出，公司存在虛構應付賬款并以保理業(yè)務(wù)形式為其他公司提供融資便利，導致2024年12月至2025年4月銀行扣劃公司賬戶(hù)資金1.43億元，實(shí)際控制人高明自認構成非經(jīng)營(yíng)性資金占用，至今未償還余額9694.72萬(wàn)元。公司對2024年年報中披露違規行為，但對2024年12月至2025年4月9日發(fā)生的資金占用未及時(shí)披露。
針對上述問(wèn)題，公司已啟動(dòng)整改：1)加強賬戶(hù)動(dòng)態(tài)監控，開(kāi)通專(zhuān)項賬戶(hù)網(wǎng)銀及預警功能；2)完善信息披露管理，每月組織董監高工作會(huì )議；3)修訂內控制度，建立董事會(huì )-總經(jīng)理辦公會(huì )-多部門(mén)會(huì )商機制；4)強化財務(wù)總監職責，明確其為財務(wù)部第一責任人；5)實(shí)控人承諾2025年10月31日前償還占用資金及利息。整改期限至2025年10月31日，整改責任人包括董事長(cháng)、總經(jīng)理、財務(wù)總監等核心管理層。
此外，《決定書(shū)》還指出公司治理制衡機制不完善，財務(wù)總監未實(shí)際履職，實(shí)際控制人高明安排偽造銀行函證、對賬單等問(wèn)題。公司已采取措施：1)修訂《內部控制管理制度》等制度；2)建立重大事項匯報制度；3)加強內審與外部審計聯(lián)動(dòng)；4)對財務(wù)總監進(jìn)行內部處理，包括責令改正、通報批評等。整改期限同樣至2025年10月31日。
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